무슨 사업을 하나
에스티팜은 저분자 신약 원료의약품(API) 및 올리고핵산치료제 CDMO 사업을 영위하며 mRNA 백신·치료제용 LNP 소재 사업도 진행 중이다. 2개 자체개발 신약(STP0404, STP1002)이 글로벌 임상 단계에 있다. 2025년(제18기) 매출액은 약 3,317억원(수출 310,505/내수 21,176)이다.
환율 · 외화 환율 10% 상승(하락)시 당기손익 영향
시장 · 시장성 있는 금융상품 보유에 따른 가격변동 노출
기타 · 주요 매출처 상위 5개사에 매출 집중
신용 · 부채비율 상승
기타 · 최대주주 지분 중 일부가 주식담보대출 담보로 설정됨
신용 · 토지·건물·기계장치 등 자산이 금융기관 차입 관련 담보로 제공됨
언론 보도 요약
에스티팜 3분기 영업익 컨센서스 하회…환율·제품믹스 영향
주요 공시 (정기보고서 제외)
12 분기 추이
2026Q2 매출은 QoQ +62.0%, YoY +58.9%로 크게 늘었으나 당기순이익은 QoQ -13.5%(YoY +145.0%)로 매출 대비 다소 둔화된 흐름이다. CDMO 수주·가동률 증가나 마일스톤 인식 시점 차이가 매출 급증에 기여했을 가능성이 있으며, 순이익 QoQ 조정은 환율 효과나 비용 인식 시점 변화에 따른 것일 가능성도 있어 보인다.
신약API 매출 비중이 전체의 약 66%로 사업 구조의 중심을 이루는 가운데, 이 부문 수출 비중이 96% 이상에 달해 실적이 글로벌 원료의약품 수요 흐름에 크게 연동되는 구조로 보인다.
최근 1년 주가 흐름