무슨 사업을 하나
㈜서연은 2014년 인적분할으로 전환한 지주회사로, 자동차 부품 제조, 금형 제조, 건설중장비 부품 제조 등을 영위하는 12개 국내외 자회사를 보유한다. 당분기 연결 기준 자동차부품 매출 1,283,882,492천원, 금형 및 기계산업부문 매출 551억원.
환율 · 환율 변동 위험. 미국 29.1%, EU 13.9%, 인도 13.8%, 중국 3.4%, 기타 13.7% 매출.
시장 · 주요 고객사 의존. 현대자동차 46.7%, 기아 32.2%, 기타 21.1% 매출.
소송 · 역삼세무서장 등을 상대로 자산수증이익 관련 법인세 경정청구 거부처분 취소 청구 소송 진행 중.
소송 · 브라질 국세청과 세금환급 관련 소송 및 자회사 노무소송 진행.
DART 공시
earnings_structure_change 4건·배당 결정 2건 중심의 공시 흐름에서 영향도 합 +5.28%를 기록 중. 최근 30d 빈도 -100%는 재무구조 정비 단계의 일단락 또는 자동차 sector의 환율·믹스 변수 대응 사이클 조정 가능성으로 보인다.
12 분기 추이
당기순이익이 QoQ +1585.4%로 급증했으나 영업이익은 QoQ +245.3%에 그쳐 일회성 이익 기여를 시사한다. 영업이익의 YoY -2.1% 감소는 환율 약화나 강판·리튬 등 원가 상승의 영향 가능성으로 보인다.
한눈 요약