무슨 사업을 하나
(주)넥센은 지주회사로 자동차타이어 등 고무제품 제조·판매, 수출입물류 서비스, 부동산 임대 등을 운영한다. 2026년 3월 31일 기준 연결 매출액 약 9,375억원.
소송 · 국외 소송사건 계류 중
규제 · 미국 덤핑관세 최종판정 완료
시장 · 천연고무, 합성고무, 석유화학제품 주요 원재료 해외 의존
환율 · 환율 변동에 따른 외환위험 노출
과거 데이터·통계 기반으로 이 종목에서 눈여겨볼 지점
수치만 보면 극단적 저평가로 읽히는 구간 (PER 약 1.5배 = 시가총액/TTM 순이익, 종가 기준)
PER 약 1.5배는 최근 분기 순이익 흐름과 맞물려 눈에 띈다. 2026년 3월 31일 기준 당기순이익 731억원은 2025년 같은 분기 462억원 대비 개선된 수치이며, 직전 분기들(2025-06-30 237억원, 2025-09-30 622억원, 2025-12-31 458억원)과 비교해도 최근 분기 순이익이 가장 높게 나타난다. 여기에 2026년 들어 자기주식 소각(시총 대비 1.901100%), 자기주식 처분(시총 대비 2.207900%), 배당 결정(시총 대비 5.804500%, 2.179100%) 등 주주환원 관련 공시가 연이어 있었다는 점도 함께 살펴볼 지점이다. 다만 국외 소송 계류, 미국 덤핑관세 최종판정, 원재료 해외 의존과 환율 노출 등 위험요인이 재료에 명시돼 있어, 이 저PER 구간이 어떤 배경에서 형성됐는지는 함께 짚어볼 필요가 있어 보인다.
최근 1년 주가 흐름
언론 보도 요약
넥센타이어 2분기 순이익 급감, 매출은 성장…아우디 A6 신차용 공급 확대
주요 공시 (정기보고서 제외)
12 분기 추이
당기순이익이 QoQ +59.8%, YoY +58.2% 증가하며 영업이익(QoQ +36.0%, YoY +38.3%)보다 가파른 상승을 시현했다. 자동차 생산 회복과 함께 원자재 가격 완화에 따른 원가 개선이 수익성 반등을 견인한 것으로 보인다.
타이어 수출 사업에 매출의 대부분을 의존하는 가운데, 물류·부동산·몰드 등 다각화 시도는 규모 면에서 제한적으로 보인다.