무슨 사업을 하나
인지컨트롤스는 자동차 부품 제조 전문 업체로, TMS(엔진 온도관리 시스템), EMS(센서·스위치), EP(경량화 부품), 친환경부품(전기차 배터리 모듈·열관리모듈) 등을 생산한다. 2025년 매출 447,480백만원.
환율 · 외화 노출로 인한 환율 변동 위험. 기능통화 외 USD, EUR 자산·부채 보유.
소송 · 통상임금 소송 판결에 따른 근로자 추가 지급 부채.
신용 · 관계기업 및 특수관계자에 대한 차입금 채무보증 제공.
자동차산업은 내연기관에서 전기차, 하이브리드차, 수소차 등 친환경 중심으로 빠르게 변화 중이며, 전동화 추세에 따라 전기차 부품 수는 기존 대비 40% 이상 감소할 것으로 전망된다. 2025년 글로벌 완성차 시장은 전년 대비 약 2.4% 증가하고 신흥시장 수요 확대가 주요 동인으로 작용한다. 2026년에는 1.5~3.0% 완만한 성장 예측되며 미국·유럽 정책 변화와 글로벌 경제 불확실성이 리스크 요인이다. 전기차 판매는 2025년 2,200만 대(21.9% 점유율)에 달할 것으로 예상되나 보조금 축소로 일시적 조정 가능성이 있다.
DART 공시
90일 공시 8건 중 debt_guarantee 5건으로 최근 30d 빈도 +80% 가속화하며 채무보증·금융 활동이 집중하는 흐름으로 보인다. 시총 대비 영향도 +4.10% 수준에서 자동차 sector 환율·원가 변동성 속 재무 구조화 움직임의 가능성으로 해석할 여지가 있다.
12 분기 추이
당기순이익이 분기 대비 +171.6%로 회복되었으나 전년 동기 대비 -49.5% 낙폭을 보인 것으로 보임. 원화 약세나 고마진 제품 믹스 확대 등이 분기 실적 개선의 배경이었을 가능성이 있다.
한눈 요약